企業(yè)出納崗位職責(zé)

時間：2022-10-09 15:22:16 崗位職責(zé) 我要投稿

企業(yè)出納崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業(yè)出納崗位職責(zé)

企業(yè)出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；

　　2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等；

　　4、負(fù)責(zé)代扣個人所得稅；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。

　　2、核對銀行未達帳項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。

　　4、每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；

　　6、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　7、按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放本單位員工工資；

　　8、辦理貨款收支業(yè)務(wù)，及時登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計臺帳，要求做到日清月結(jié)。

　　9、及時取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會計填制記帳憑證；

　　10、向客戶開具發(fā)票。

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

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