財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容

時間：2023-06-12 17:11:00 崗位職責我要投稿

財務(wù)部崗位職責工作內(nèi)容推薦度：
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　　在不斷進步的時代，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容1

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導交給的.其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容2

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的.責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。