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應(yīng)收會計(jì)職責(zé)
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)1
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補(bǔ)錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的`報(bào)告文件
5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)2
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收報(bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的'對賬及發(fā)票開具；
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等；
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理；
4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理；
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)4
1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報(bào)價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的.系統(tǒng)設(shè)置
2）負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。
3）每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。
4）定期對客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。
6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)——財(cái)務(wù)經(jīng)理做）
2、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對銀行的收款，銀行的.付款——財(cái)務(wù)經(jīng)理核對）
3、嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。
4、負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5、其他臨時事項(xiàng)（老板報(bào)銷單的整理等）
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時對賬）。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13、電費(fèi)發(fā)票。
14、抄報(bào)稅。
15、ERP部分科余的維護(hù)核對。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)6
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、審核各類合同及相關(guān)附件；
3、往來賬核對：
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來，定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜；
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作；
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機(jī)構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報(bào)送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作；
3、及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的`核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的'核算工作；
3、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷售的對賬；
4、依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密；
5、負(fù)責(zé)出具總部所需財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)10
一、按照《企業(yè)會計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作；
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳；
三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；
五、對其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通；
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對；
2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理；
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案；
4、編制ar相關(guān)分析報(bào)表；
5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的`協(xié)調(diào)；
6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感；
7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；
8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收；
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；
10、協(xié)助審計(jì)等事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)；
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表；
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)14
1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn)；
2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報(bào)表數(shù)據(jù)；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動工作；
4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作，按時準(zhǔn)確地完成對賬，及時跟蹤回款；
2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù)；
3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接；
4、對確實(shí)無法收回的'應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；
5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告；
6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。
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