出納的工作內容及職責

時間：2025-12-10 09:44:58 好文我要投稿

出納的工作內容及職責

出納的工作內容及職責1

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的'記錄、反映、監督；

出納的工作內容及職責

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；

　　4、編制、核算每月的工資、獎金發放表；

　　5、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢；

　　6、負責公司財務日常管理工作及總經理交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責2

　　1、自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益；

　　2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協議；

　　3、負責產成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

　　4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理；

　　5、計算產品成本并編制產成品報表；

　　6、進行產品成本分析，供應產品成本降低途徑；

　　7、參加車間生產成本管理；

　　8、修訂產品成本核算方法，編制產品成本定額，并監督執行；

　　9、按公司產品成本核算管理方法核算公司產品成本；

　　10、規范監督公司庫房材料出入庫狀況；

　　11、指導庫房每月期末盤點工作；

　　12、監督公司資產的平安與完整；

　　13、負責成本會計資料的整理保管工作，

14、協同材料員、統計員做好生產材料的掌握使用工作；

　　15、幫助生產部長做好生產成本數據收集、分析工作；

　　16、為優化產品成本核算流程，供應建議及解決方案；

　　17、發生突發事故后，必需馬上上報給董事長（總經理）或政府相關部門負責人，并準時作出處理；

　　18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方；

　　19、離職后三年內不能在與環保同類的`企業任職，不能自己或與他人合伙開辦環保公司；

　　20、必需聽從領導的其他工作支配；

　　21、以上工作必需盡職盡責、保質保量完成任務。

出納的工作內容及職責3

　　1、負責前臺工作、物品采購、物品派發、辦公室資料歸整、辦公環境監督檢查工作；

　　2、負責公司各種數據報表收集、整理，及時發送給公司管理層；

　　3、負責公司各部門運行過程環節監督考核；

　　4、負責公司日常收支現金流水賬；

　　5、公司臨時安排的其他文職類工作。

出納的工作內容及職責4

　　1、負責負責公司收支成本，收付匯、結匯的辦理。

　　2、負責外貿日常會計業務處理及記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報表、銷售成本報表的編制。

　　3、負責公司進出口自營業務的收入、稅金、成本、費用、往來賬款的.核算，合同結算，編制出口明細報表，核算成本。

　　4、操作一般納稅人企業會計和進出口業務賬目，熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算，申報出口退稅，外匯申報，匯算清繳等。

　　5、編制外貿業務相關各類報表及財務綜合分析報告。

　　6、保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　7、負責相關業務單據、資料的管理和歸檔。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責5

　　1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　7、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。

　　8、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。

　　9、對銷售出入庫單據進行財務審核。

　　10、編制銷售及收款會計憑證。

　　11、及時溝通相關部門及客戶，監控銷售及收款流程的財務風險。

　　12、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的'準確無誤。

出納的工作內容及職責6

　　1、負責統計公司跨境電商Amazon/ebay/速賣通等平臺賬務處理，出具電商運營財務報表。根據銷售數據、平臺費用、物流、推廣費用等數據，向銷售提供銷售報表及分析報告；

　　2、了解電商平臺規章、按時跟進相應銷售的資金回款。并依據線上平臺回款以及線下賬期，出具應收賬齡分析報告；

　　3、負責出具子公司報表及子公司層面合并報表，及復核子公司提交的報表，并出具分析報告。

　　4、負責國內及海外的存貨管理工作，定期組織公司資產清查盤點，保證財產安全；定期清理往來賬戶，按時催收和清償款項，做好賬戶核對，組織審計工作；

　　5、負責公司賬務問題處理及稅務的'協調工作，維系好與稅務機關的關系，制定整體稅務籌劃方案，協調落實公司稅務清繳工作，躲避公司的稅務風險。

　　6、負責制定財務管理、會計核算、內部監督等各項工作規章制度和工作流程；

出納的工作內容及職責7

　　1、按要求粘貼業務單據、制作業務憑證、裝訂企業會計憑證。

　　2、編制、錄入記賬憑證、匯總，賬簿登記。

　　3、負責稅務、工商、銀行等部門的對外聯絡。

　　4、協助財務文件資料的準備、整理、歸檔。

　　5、外勤工作。

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的'工作內容及職責8

　　1、全面負責財務部門的日常管理工作，建立、建全財務管理體系;

　　2、組織制定、完善財務管理制度并監督執行;

　　3、全面負責公司的'成本核算、會計核算和分析工作;

　　4、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;

　　5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　6、為企業相關人員培訓財務知識。

出納的工作內容及職責9

　　職責

　　熟悉、掌握國家的各項財務制度、財政法規，嚴格遵守國家的財經政策;

　　協助財務經理制定工作計劃及有關財務制度;

　　按照企業會計制度規定和會計業務的實際需要確定會計核算方法、核算原則，設置賬務核算體系;

　　及時客觀公正的進行賬務和結算工作，及時進行會計核算、賬務處理。負責編制公司月度、年度會計報表、會計決算和利潤分配等核算工作;

　　做好會計監督工作，嚴格按照國家的財經法規和企業規章制度進行審批核算;

　　審查或參與擬定經濟合同或其他經濟文件，保障合同符合國家法律法規，保障公司合法利益;

　　編寫財務報告，及時向領導匯報財務工作;

　　組織學習，提高會計人員的業務水平;

　　完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求

　　具有本科以上文化程度、會計從業資格證書和相應會計專業技術資格;

　　參加管理學、經濟法、產品知識等方面的培訓，熟悉國家的'財經法律、法規、規章和方針、政策;

　　有較強的組織能力和工作責任感、事業心。

　　具有3年以上企業財務工作經驗，具有中級會計師以上職稱。

出納的工作內容及職責10

　　1、負責公司的成本核算工作，熟悉制造業生產流程，建立存貨明細賬，能合理保證產品成本信息真實、準確、完整、及時。

　　2、對存貨的.日常管理進行監督，參與存貨的盤點工作，對差異分析原因，提出解決方案。

　　3、嚴格審核和控制各項費用支出，積極探究節約開支、降低成本的途徑和方法

　　4、能熟悉運用金蝶軟件，對ERP系統有一定認知。

　　5、領導安排的其他工作。

出納的工作內容及職責11

　　在企業的運營過程中，財務部門是一個不可或缺的部門。而出納是財務部門中的一個關鍵角色，負責處理日常的現金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內容及職責，幫助大家了解這個崗位的重要性。

　　一、工作內容

　　1.現金管理：出納需要負責管理企業的庫存現金，確保現金的安全和完整。這包括每日清點庫存現金，確保賬實相符。同時，出納還需要根據公司的財務規定，合理設置現金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負責管理企業的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準確性和及時性，并與銀行進行溝通，處理各類銀行業務。

　　3.收付款業務：出納負責處理企業的收付款業務，包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規性，并及時通知相關部門和人員。

　　4.單據管理：出納需要負責各類財務單據的管理，包括收據、支票、銀行進賬單等。他們需要確保單據的完整性和準確性，并按規定存檔和銷毀。

　　5.財務報告：出納還需要協助財務部門制作各類財務報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數據的準確性和及時性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責

　　1.保證現金和銀行存款的安全和完整，確保賬實相符。

　　2.負責與銀行之間的`溝通，處理各類銀行業務，包括開戶、銷戶、變更等。

　　3.準確處理企業的收付款業務，確保每一筆款項的準確性和合規性。

　　4.管理各類財務單據，確保單據的完整性和準確性。

　　5.編制和提供準確的財務報告，為管理層提供決策支持。

　　6.協助其他財務崗位，如會計、審計等，完成相關工作。

　　三、出納與其他崗位的關系

　　出納崗位與其他財務崗位緊密相連，如會計、審計、財務分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務工作的順利進行。具體來說，出納需要與會計崗位密切合作，確保收付款業務的準確性和合規性；同時，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。

　　四、職業發展與晉升

　　出納崗位是一個具有發展潛力的崗位，優秀的出納人員可以向更高級別的財務職位發展，如財務主管、財務經理等。出納人員可以通過不斷的學習和積累經驗，提高自己的專業水平，掌握更多的財務知識和，為自己的職業發展打下堅實的基礎。

　　總的來說，出納崗位在企業中扮演著重要的角色，他們的工作內容涉及現金和銀行存款的管理、收付款業務的處理、單據的管理以及財務報告的編制等多個方面。優秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業道德，還需要掌握一定的財務知識和技能，以便應對各種復雜的財務問題。同時，出納人員也需要不斷地學習和提高自己的專業水平，以適應企業不斷發展的需要。