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醫(yī)院票據管理制度（通用6篇）
在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的醫(yī)院票據管理制度，希望對大家有所幫助。
醫(yī)院票據管理制度 1
為了加強收款票據的管理和監(jiān)督，保障醫(yī)院各項收入納入財務統(tǒng)一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫(yī)院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
（一）財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據
行政事業(yè)性收款票據分為統(tǒng)一票據和專用票據兩大類。醫(yī)療單位進行醫(yī)療業(yè)務活動對外收費必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據。
1、統(tǒng)一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據和往來款收款收據）。
2、專用票據是指統(tǒng)一票據不能滿足收費的特殊需要，根據收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為定額票據和非定額票據兩種。
（二）醫(yī)院財務科監(jiān)制或購買的收款票據
指與服務對象及醫(yī)院內部發(fā)生經濟往來，在醫(yī)院內部使用的收款憑證。包括住院病人預交款收據、就餐券、洗澡票及其他收款收據等。
二、收費票據的購領與核銷
（一）收費票據的購置
1、醫(yī)療單位使用的行政事業(yè)統(tǒng)一票據和專用票據，須由財務部門派專人，持省以上權限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向財政局綜合處票據管理中心領購票據；票據用量較少的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院可憑事業(yè)法人登記證、組織機構代碼證、收費許可證到衛(wèi)生局申領財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據。
2、醫(yī)療單位內部收款票據，由財務部門根據單位業(yè)務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷或購買計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。并將樣式報衛(wèi)生主管部門備案。
（二）收費票據的領用登記
1、醫(yī)療單位購入票據后，應由財務部門驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止編號、規(guī)格及數量，并注明購入渠道。
2、收款員領取收費票據時要填寫《收票票據登記冊》的有關內容并簽字，票據保管員要按人設分戶帳。
3、行政事業(yè)性統(tǒng)一票據只能由出納領用。
（三）收費票據退費、作廢、重制的規(guī)定
1、收費票據退費的規(guī)定（包括藥費、檢查費、治療費等的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的.交款憑證（如化驗單），作為退費憑證附件。
（2）退費前先檢查收款收據、相關科室出具的同意退費依據和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據等資料，要求病員姓名、收費項目、金額相符，并把附件粘附于退費票據后。
（3）若出現部分退費的情況，操作流程如上，把原收據作全額退費處理，并重開實收收據。
（4）退費票據連同收款日報表交財務部門。
2、收費票據作廢的規(guī)定
作廢票據要求一式三聯(lián)齊全，并且必須是當天結帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、掛號收據作廢、退號的規(guī)定
要求收回就診聯(lián)、報銷聯(lián)，且檢查號碼、姓名是否一致，只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據粘貼在掛號員報送的結帳單上一起交財務部門。
（四）收費票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯(lián)，票據核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯(lián)（或記帳聯(lián)）及日報表為依據，具體依據如下：
（1）門診收款收據：以審核后的門診收費員結帳單（經確認已繳款，下同）中的收款收據區(qū)間號碼及日報表為依據。
（2）住院收費收據：以經審核后的住院收費員日報表中的收款收據區(qū)間號碼及日報表為依據。
（3）掛號收據：以經審核后的掛號收據使用區(qū)間及結帳單為依據。
（4）行政事業(yè)單位統(tǒng)一收款收據：以領用人交回的存根聯(lián)為依據，并與記帳聯(lián)金額逐張核對。
2、醫(yī)療單位自制定額票據銷號時，以票據存根及經確認已收款的憑證為核銷依據。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取；對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，核銷員要查明原因。
4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據等情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由單位指定專人負責驗收、保管、核銷。根據內部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
（二）醫(yī)療收費票據只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監(jiān)制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每季編報收款票據收、發(fā)、存報表和已領未銷號收票據明細報表（按類別和領用人分別列示）。領、發(fā)、存帳表按規(guī)定存檔。至少保存5年。
（四）使用收費票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向衛(wèi)生主管部門、財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
（五）未用完的訂本式收據不得跨年使用，年度終了財務部門應收回票據并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責任追究單位與個人違反財政票據管理規(guī)定的行為，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）相關規(guī)定進行處罰。
（一）單位應對票據管理制定切實可行的崗位責任制，對領用后未能妥善保管，而致使票據遺失的（包括已開票據，未按規(guī)定銷毀存根行為），視情節(jié)輕重，責成相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
（二）應領用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據的單位，不得自行印制醫(yī)療票據對外收費，違反規(guī)定的將視情節(jié)輕重，追究法人責任，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）第十六條進行處罰，并責相關責任人書面檢查、在本系統(tǒng)內通報批評、警告等處分。
（三）醫(yī)療單位未按規(guī)定使用收款票據，出讓、出借、代開票據的，衛(wèi)生行政部門將違規(guī)行為在當地主流媒體上公開披露，根據《財政違法行為處分條例》進行處罰，并按干部管理權限，對直接責任人給予行政警告、記過、解除職務等處罰，違反法律的依法追究法律責任。
醫(yī)院票據管理制度 2
第一章 總則
為加強票據管理，規(guī)范醫(yī)療收費行為，根據《醫(yī)療收費票據使用管理辦法》及財政部門相關規(guī)定，結合本院實際，制定本制度。
本制度所稱票據包括：醫(yī)療收費票據（門診、住院）、財政票據、稅務發(fā)票及其他合法收費憑證，適用于全院各收費科室、財務科及相關部門。
票據管理遵循 “統(tǒng)一領購、分級使用、專人負責、全程監(jiān)管” 原則，財務科為票據管理牽頭部門，負責票據的'申領、發(fā)放、核銷及監(jiān)督檢查。
第二章 票據領購與發(fā)放
財務科指定專人（票據管理員）負責票據領購，憑《財政票據領購證》到同級財政部門領購，建立 “票據領購臺賬”，記錄票據種類、數量、號碼段及領購日期。
各收費科室（門診收費處、住院收費處等）需指定專人（收費員）領用票據，領用前填寫《票據領用申請表》，經科室負責人簽字后，到財務科辦理領用手續(xù)。
票據領用實行 “限量發(fā)放、交舊領新” 制度：門診票據每次領用不超過 3 天用量，住院票據不超過 7 天用量，領用時雙方核對票據號碼、數量，簽字確認。
第三章 票據開具與使用
票據開具必須真實、完整、規(guī)范，內容包括：患者姓名、性別、身份證號（或醫(yī)保卡號）、收費項目、金額、開票日期、開票人及票據號碼等，嚴禁虛開、涂改、轉借。
醫(yī)療收費票據應按號碼順序使用，作廢票據需全套保存（注明 “作廢” 字樣），連同存根聯(lián)一并交回財務科核銷，不得私自銷毀。
對醫(yī)保患者、公費醫(yī)療患者，票據開具需符合醫(yī)保政策要求，項目名稱與醫(yī)保目錄一致，避免因票據問題影響患者報銷。
第四章 票據保管與核銷
各科室票據存放需符合安全要求，配備專用保險柜，每日下班前將未使用票據及存根存入保險柜，收費員變動時需辦理票據交接手續(xù)，填寫《票據交接清單》。
財務科每月對各科室票據使用情況進行核銷，核對開票金額與入賬金額是否一致，檢查作廢票據、存根聯(lián)是否完整，核銷后在 “票據核銷臺賬” 記錄核銷日期、核銷人。
票據存根聯(lián)保存期限為 5 年，到期后由財務科提出銷毀申請，經主管領導審批并報財政部門備案后，按規(guī)定程序銷毀。
第五章 監(jiān)督與責任
財務科每季度對票據管理情況進行抽查，重點檢查票據使用合規(guī)性、保管安全性，對發(fā)現的問題下達《整改通知書》，限期整改。
嚴禁任何科室或個人私自印制、偽造、倒賣票據，嚴禁利用票據虛列支出、套取資金。違反本制度者，按情節(jié)輕重給予批評教育、經濟處罰，涉嫌違法的移交司法機關處理。
醫(yī)院票據管理制度 3
第一章 適用范圍
本制度專門規(guī)范門診收費票據（含普通門診、急診、體檢等收費憑證）的管理，適用于門診收費處及各門診科室收費環(huán)節(jié)。
第二章 票據領用與分發(fā)
門診收費處設專職票據管理員，負責向財務科領用門診票據，建立 “門診票據領用臺賬”，記錄領用日期、票據類型、號碼段及分發(fā)情況。
收費員每日上崗前領用票據，領用數量根據日均業(yè)務量確定（原則上不超過當日預計用量），領用后在臺賬上簽字，核對票據起止號碼。
第三章 開具規(guī)范
收費員需根據患者實際消費項目開具票據，逐項填寫收費項目名稱、單價、數量、金額，合計金額大小寫必須一致，嚴禁合并項目開票。
患者如需退費，收費員需收回原票據（無法收回的需注明原因并由患者簽字確認），開具紅字票據沖銷，紅字票據與原票據號碼關聯(lián)，一并存入存根聯(lián)。
當日票據當日結清，收費員下班前需打印《門診收費日報表》，與票據存根金額、現金（或 POS 收款）核對一致后，連同票據存根交財務科審核。
第四章 特殊情況處理
患者遺失票據需補開的'，需提供身份證復印件及就診記錄，填寫《票據補開申請表》，經門診主任簽字后，由收費處開具 “票據遺失補開證明”（注明原票據號碼及金額，不作為報銷憑證）。
因系統(tǒng)故障導致票據打印錯誤的，收費員需在錯誤票據上注明 “系統(tǒng)故障作廢”，全套保存并上報財務科，由票據管理員核實后更換新票據。
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第一章 總則
住院收費票據是患者住院費用結算的'法定憑證，管理需嚴格遵循 “一人一票、全程可追溯” 原則，由住院收費處負責具體執(zhí)行。
住院票據包括：預繳款收據、住院費用結算票據，均需使用財政部門統(tǒng)一印制的票據，嚴禁使用自制憑證。
第二章 預繳款票據管理
患者預繳住院費時，收費員需根據繳費金額開具《住院預繳款收據》，注明患者姓名、住院號、預繳金額、繳費方式（現金、微信、支付寶等），并由患者簽字確認。
預繳款收據一式三聯(lián)：患者聯(lián)交患者保存，記賬聯(lián)隨日報表交財務科，存根聯(lián)留存。患者出院結算時，需憑預繳款收據原件辦理退費或結算，遺失的需按規(guī)定補辦證明。
第三章 結算票據管理
患者出院時，收費員根據住院費用明細（經護士站核對確認）開具《住院收費票據》，項目包括：床位費、檢查費、藥品費、手術費等，分項金額與明細清單一致。
結算票據開具后，收費員需將票據聯(lián)、費用明細清單一并交患者，并收回全部預繳款收據（患者聯(lián)），與結算票據存根聯(lián)一并裝訂存檔。
若患者出院后需修改票據信息（如姓名錯誤），需提供公安機關出具的證明及原票據，經住院部主任、財務科負責人簽字后，由收費處重新開具，原票據收回作廢。
第四章 臺賬管理
住院收費處每日登記《住院票據使用臺賬》，記錄票據號碼、患者住院號、開票金額、作廢情況等，每周與財務科核對一次，確保賬票相符。
每月末對住院票據進行盤點，統(tǒng)計已使用、未使用、作廢票據數量，形成《住院票據盤點報告》，報財務科備案。
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第一章 總則
為適應信息化管理需求，規(guī)范電子票據及系統(tǒng)操作流程，防范票據風險，特制定本制度，適用于全院票據系統(tǒng)的使用與管理。
第二章 電子票據管理
財務科負責對接財政部門電子票據管理系統(tǒng)，實現醫(yī)療收費票據 “線上開具、實時上傳、自助打印”，患者可通過醫(yī)院公眾號、自助機查詢或下載電子票據。
電子票據與紙質票據具有同等法律效力，開票信息需實時同步至財政監(jiān)管平臺，財務科每日核對電子票據開具數量與收費金額，確保數據一致。
患者如需紙質票據，可憑電子票據二維碼在自助機打印，打印次數限 1 次，特殊情況需人工打印的，由收費員核實身份后辦理，并記錄打印原因。
第三章 系統(tǒng)操作規(guī)范
票據系統(tǒng)用戶實行 “一人一賬號” 管理，收費員需設置強密碼（含數字、字母及特殊符號），每 30 天更換一次，嚴禁共用賬號或泄露密碼。
系統(tǒng)操作需符合權限管理要求：收費員僅可操作票據開具、作廢功能；財務科票據管理員擁有票據領購、核銷、數據查詢權限；系統(tǒng)管理員負責權限分配及技術維護，不得參與票據實際操作。
系統(tǒng)故障導致票據數據異常時，收費員需立即停止操作，上報財務科及信息科，由技術人員排查故障，恢復數據后需核對故障期間的.票據信息，確保無遺漏或錯誤。
第四章 數據備份與安全
信息科每日對票據系統(tǒng)數據進行備份，備份文件異地存放，保存期限不少于 10 年，財務科每月抽查備份數據的完整性。
嚴禁私自導出、修改票據系統(tǒng)數據，確因工作需要導出數據的，需填寫《數據導出申請表》，經財務科負責人及分管院長簽字批準后，由系統(tǒng)管理員操作，并記錄用途及導出內容。
醫(yī)院票據管理制度 6
第一章 監(jiān)督機制
成立票據監(jiān)督小組，由財務科牽頭，紀檢監(jiān)察室、審計科參與，每季度對全院票據管理情況進行專項檢查，檢查內容包括：
票據領用、核銷臺賬是否完整；
票據開具是否規(guī)范（項目、金額、簽名等）；
作廢票據、存根聯(lián)是否按規(guī)定保管；
電子票據數據與實際收費是否一致。
暢通監(jiān)督渠道，在門診、住院大廳公布票據管理投訴電話，接受患者及職工監(jiān)督，對投訴線索及時核查處理，3 個工作日內反饋結果。
第二章 問題處理
檢查中發(fā)現票據使用不規(guī)范（如項目填寫不全、涂改）的，責令相關科室限期整改，對責任人進行批評教育；
發(fā)現票據遺失的，由責任人書面說明原因，科室負責人簽字確認后，財務科按規(guī)定向財政部門報備，責任人承擔補辦費用；
發(fā)現虛開、倒賣票據等違規(guī)行為的，暫停相關人員工作，由紀檢監(jiān)察室調查核實，視情節(jié)給予行政處分，涉嫌違法的'移交司法機關。
第三章 考核與獎懲
將票據管理納入科室年度績效考核，占比不低于 10%，考核結果與科室獎金、評優(yōu)評先掛鉤；
對嚴格執(zhí)行本制度、全年無票據管理問題的科室及個人，給予表彰獎勵；對多次出現問題或整改不力的，取消科室年度評優(yōu)資格，并扣減相關責任人績效工資。
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